| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 4331101020115 | Nutrição - Clínica e Esportiva | -246.104,08 | 0,00 | 22.269,50 | -268.373,58 |
| 12.dezembro | 2023 | 4331101020116 | Clínicas Odontológicas | -4.414.699,97 | 3.357,69 | 360.319,00 | -4.771.661,28 |
| 12.dezembro | 2023 | 4331101020117 | Refeições a Quilo | -677.618,95 | 0,00 | 10.920,00 | -688.538,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 4331101020118 | Refeições - Marmita | -282.334,33 | 0,00 | 0,00 | -282.334,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 4331101020119 | Lanchonete - Presidente Dutra | -1.164,33 | 0,00 | 0,00 | -1.164,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 4331101020120 | Lanchonete - 504 Sul | -159.091,65 | 0,00 | 13.746,50 | -172.838,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 4331101020121 | Lanchonete - 913 Sul | -202.415,98 | 0,00 | 15.384,00 | -217.799,98 |
| 12.dezembro | 2023 | 4331101020122 | Lanchonete - Guará | -249.662,74 | 0,00 | 19.140,01 | -268.802,75 |
| 12.dezembro | 2023 | 4331101020123 | Lanchonete - Taguatinga Norte | -130.018,40 | 0,00 | 8.825,68 | -138.844,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 4331101020124 | Lanchonete - Edusesc Taguatinga Norte | -340.868,75 | 0,00 | 3.262,00 | -344.130,75 |
| 12.dezembro | 2023 | 4331101020125 | Lanchonete - Taguatinga Sul | -366.764,50 | 0,00 | 27.615,00 | -394.379,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 4331101020126 | Lanchonete - Gama | -182.888,97 | 0,00 | 14.677,50 | -197.566,47 |
| 12.dezembro | 2023 | 4331101020127 | Lanchonete - Ceilândia | -230.869,83 | 0,00 | 12.648,50 | -243.518,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 4331101020128 | Receitas de Restaurantes | -2.517.158,10 | 3.318,50 | 264.561,63 | -2.778.401,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 4331101020130 | Café da Manhã/Desjejum - 504 Sul | -34.462,25 | 0,00 | 3.515,00 | -37.977,25 |
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