| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 442310101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -718.724,34 | 4.145,55 | 45.489,08 | -760.067,87 |
| 12.dezembro | 2023 | 44231010101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -718.724,34 | 4.145,55 | 45.489,08 | -760.067,87 |
| 12.dezembro | 2023 | 4423101010101 | Juros e Encargos de Mora | -718.724,34 | 4.145,55 | 45.489,08 | -760.067,87 |
| 12.dezembro | 2023 | 444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -210.389,81 | 763,12 | 17.125,20 | -226.751,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 4441 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -210.389,81 | 763,12 | 17.125,20 | -226.751,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 44411 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -210.389,81 | 763,12 | 17.125,20 | -226.751,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 4441101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -210.389,81 | 763,12 | 17.125,20 | -226.751,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 444110101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -210.389,81 | 763,12 | 17.125,20 | -226.751,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 44411010101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -210.389,81 | 763,12 | 17.125,20 | -226.751,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 4441101010101 | Descontos Financeiros Obtidos | -210.389,81 | 763,12 | 17.125,20 | -226.751,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -60.031.681,17 | 0,00 | 4.990.441,67 | -65.022.122,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 4452 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -60.031.681,17 | 0,00 | 4.990.441,67 | -65.022.122,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 44521 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -60.031.681,17 | 0,00 | 4.990.441,67 | -65.022.122,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 4452101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -60.031.681,17 | 0,00 | 4.990.441,67 | -65.022.122,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 445210101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -60.031.681,17 | 0,00 | 4.990.441,67 | -65.022.122,84 |
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