| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990104 | Serviços - Comissões | 306.723,52 | 17.850,56 | 12.882,31 | 311.691,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990105 | Serviços - Construção, Reforma, Modernização e Ampliação | 7.052.501,27 | 956.607,34 | 3.681.831,72 | 4.327.276,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990107 | Serviços - Coleta de Resíduos | 218.948,82 | 21.973,04 | 0,00 | 240.921,86 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990108 | Serviços Fundo Rotativo - Presidente Dutra | 21.983,34 | 1.171,01 | 0,00 | 23.154,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990109 | Serviços Fundo Rotativo - FINANÇAS | 36.467,44 | 1.785,50 | 0,00 | 38.252,94 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990110 | Serviços Fundo Rotativo - 504 Sul | 24.982,85 | 2.980,00 | 0,00 | 27.962,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990111 | Serviços Fundo Rotativo - 913 Sul | 24.575,22 | 1.936,80 | 0,00 | 26.512,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990112 | Serviços Fundo Rotativo - Guará | 23.351,70 | 2.801,00 | 0,00 | 26.152,70 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990113 | Serviços Fundo Rotativo - Taguatinga Norte | 53.411,30 | 4.219,00 | 0,00 | 57.630,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990114 | Serviços Fundo Rotativo - Edusesc Taguatinga Norte | 17.549,93 | 2.593,22 | 0,00 | 20.143,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990115 | Serviços Fundo Rotativo - Taguatinga Sul | 42.710,23 | 1.831,00 | 0,00 | 44.541,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990116 | Serviços Fundo Rotativo - Gama | 32.087,95 | 6.043,73 | 0,00 | 38.131,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990117 | Serviços Fundo Rotativo - Ceilândia | 46.829,14 | 3.721,33 | 0,00 | 50.550,47 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990118 | Serviços Fundo Rotativo - Colog | 23.927,09 | 510,00 | 0,00 | 24.437,09 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990119 | Serviços Fundo Rotativo - Mesa Brasil | 43.581,88 | 10,02 | 0,00 | 43.591,90 |
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