| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990120 | Serviços Fundo Rotativo - Unidades Móveis | 20.637,71 | 3.180,00 | 0,00 | 23.817,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990121 | Serviços Fundo Rotativo - Edusesc Gama | 5.351,88 | 1.485,00 | 0,00 | 6.836,88 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990122 | Serviços Fundo Rotativo - Edusesc Ceilândia | 8.801,10 | 0,00 | 0,00 | 8.801,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990123 | Serviços Fundo Rotativo - Gabinete | 745,62 | 3.779,20 | 0,00 | 4.524,82 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990124 | Serviços - Receptivos | 609.682,80 | 20.084,00 | 0,00 | 629.766,80 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990125 | Serviços PJ - FAP Lazer | 2.044.576,44 | 25.712,60 | 3.400,00 | 2.066.889,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990126 | Serviços PJ - FAP Educação | 66.959,80 | 10.157,12 | 0,00 | 77.116,92 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990127 | Serviços PJ - FAP Assistência | 226.255,76 | 57.824,01 | 0,00 | 284.079,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990128 | Serviços PJ - FAP Cultura | 570.265,93 | 12.956,99 | 0,00 | 583.222,92 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990129 | Serviços PJ - FAP Administração | 4.833,03 | 228,50 | 0,00 | 5.061,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990130 | Serviços PJ - FAP Saúde | 60.277,71 | 6.386,33 | 0,00 | 66.664,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 3323101990131 | Serviços PJ - Agenciamento de Viagens | 843.619,10 | 86.274,69 | 0,00 | 929.893,79 |
| 12.dezembro | 2023 | 333 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 7.056.078,55 | 3.650.453,84 | 942.805,94 | 9.763.726,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 3331 | DEPRECIAÇÃO | 7.010.877,35 | 3.630.364,44 | 937.783,59 | 9.703.458,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 33311 | DEPRECIAÇÃO | 7.010.877,35 | 3.630.364,44 | 937.783,59 | 9.703.458,20 |
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