| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 1211900 | PSAF - PROJETOS SERVIÇOS AMBIENTAIS E FLORESTAIS E | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1211900 | VALORES DEPOSITOS RECURSAIS EM APURAÇÃO | 15.057,26 | 0,00 | 0,00 | 15.057,26 |
| 11.novembro | 2017 | 1211900 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 1.079,95 | 1.513,47 | 354,20 | 2.239,22 |
| 11.novembro | 2017 | 1211900 | VIVO S.A | 309,06 | 0,00 | 0,00 | 309,06 |
| 11.novembro | 2017 | 1211900 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 11.125,89 | 0,00 | 0,00 | 11.125,89 |
| 11.novembro | 2017 | 1211900 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 30.978,59 | 0,00 | 0,00 | 30.978,59 |
| 11.novembro | 2017 | 1211900 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 11.novembro | 2017 | 1211900 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 0,00 | 80.871,73 | 0,00 | 80.871,73 |
| 11.novembro | 2017 | 1211900 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA TRABALHO | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 11.novembro | 2017 | 1211900 | AGEFIS - AGENCIA DE FISCALIZAÇAO DO DISTRITO | 54.152,06 | 0,00 | 0,00 | 54.152,06 |
| 11.novembro | 2017 | 1211900 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 11.novembro | 2017 | 1211900 | TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA. | 0,00 | 2.560,96 | 0,00 | 2.560,96 |
| 11.novembro | 2017 | 1211902 | PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 1.848.447,53 | 1.848.447,53 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 121190200 | PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 1.848.447,53 | 1.848.447,53 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1212 | DESPESAS ANTECIPADAS | 47.909,83 | 6.157,94 | 19.553,11 | 34.514,66 |
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