| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 112990200 | FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DF - GESTÃO ATUAL | 1.855,03 | 0,00 | 0,00 | 1.855,03 |
| 11.novembro | 2017 | 112990200 | CHEQUES DEVOLVIDOS - 1ª DEVOLUÇÃO | 9.544,60 | 1.743,00 | 1.937,00 | 9.350,60 |
| 11.novembro | 2017 | 1129903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-OUTROS | 435.324,82 | 407.270,23 | 374.789,71 | 467.805,34 |
| 11.novembro | 2017 | 112990300 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 516,60 | 14.777,40 | 15.187,20 | 106,80 |
| 11.novembro | 2017 | 112990300 | CLÓVIS MURATELLI EPP | 34.125,00 | 0,00 | 34.125,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112990300 | JRS TURISMO LTDA. | 17.200,00 | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112990300 | PIER TURISMO LTDA-ME | 56.224,00 | 128.000,00 | 56.224,00 | 128.000,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112990300 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 80.169,50 | 80.169,50 | 9.393,18 |
| 11.novembro | 2017 | 112990300 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 11.novembro | 2017 | 112990300 | SEVERINO MARTINS DE LIMA EIRELI | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112990300 | ATM AGÊNCIA DE TURISMO LTDA | 48.000,00 | 33.912,00 | 48.000,00 | 33.912,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112990300 | PONTALMAR PRAIA HOTEL LTDA | 22.630,00 | 0,00 | 0,00 | 22.630,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112990300 | UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112990300 | ANAUÊ AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME | 10.230,00 | 0,00 | 0,00 | 10.230,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112990300 | HOTEL DE NADAI LTDA | 21.590,00 | 0,00 | 21.590,00 | 0,00 |
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