| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 112990300 | LOUMAR TURISMO LTDA | 13.453,00 | 0,00 | 13.453,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112990300 | AGENCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 13.354,54 | 20.063,62 | 13.418,16 | 20.000,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112990300 | SKY TEAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 86.157,99 | 114.982,71 | 80.162,85 | 120.977,85 |
| 11.novembro | 2017 | 112990300 | NEO HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP | 16.056,00 | 12.042,00 | 0,00 | 28.098,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112990300 | AGM CAETANO EIRELI | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112990300 | DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA | 9.898,56 | 0,00 | 0,00 | 9.898,56 |
| 11.novembro | 2017 | 112990300 | HOTEL SABRINA LTDA - EPP | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 753,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112990300 | TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA | 15.470,00 | 0,00 | 0,00 | 15.470,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112990300 | HOTEIS OTHON S.A | 24.255,00 | 1.023,00 | 0,00 | 25.278,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112990300 | ADVAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 12.158,00 | 0,00 | 0,00 | 12.158,00 |
| 11.novembro | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 88.476.755,66 | 3.503.253,53 | 1.912.450,89 | 90.067.558,30 |
| 11.novembro | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 124.832.759,46 | 0,00 | 12.483.342,64 | 137.316.102,10 |
| 11.novembro | 2017 | 121 | PENDENTE | 88.476.755,66 | 3.503.253,53 | 1.912.450,89 | 90.067.558,30 |
| 11.novembro | 2017 | 1210 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 124.832.759,46 | 0,00 | 12.483.342,64 | 137.316.102,10 |
| 11.novembro | 2017 | 121035 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 124.832.759,46 | 0,00 | 12.483.342,64 | 137.316.102,10 |
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