| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 11216010101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 1.979,25 | 1.100,00 | 117,60 | 2.961,65 |
| 11.novembro | 2018 | 11216010101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 13.435,50 | 0,00 | 1.757,50 | 11.678,00 |
| 11.novembro | 2018 | 11216010101 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 11.871,33 | 315,68 | 0,00 | 12.187,01 |
| 11.novembro | 2018 | 112160102 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC - | 21.052,10 | 10.056,00 | 10.336,31 | 20.771,79 |
| 11.novembro | 2018 | 11216010201 | BARTOLOMEU PEREIRA DOS SANTOS | 736,00 | 0,00 | 92,00 | 644,00 |
| 11.novembro | 2018 | 11216010201 | JOSE DA SILVA RAMOS | 410,00 | 0,00 | 200,00 | 210,00 |
| 11.novembro | 2018 | 11216010201 | EDSON DORNELAS DA SILVA | 136,00 | 0,00 | 17,00 | 119,00 |
| 11.novembro | 2018 | 11216010201 | FLAVIA MARIA DE SOUZA | 2.250,00 | 0,00 | 450,00 | 1.800,00 |
| 11.novembro | 2018 | 11216010201 | PAULO SERGIO PEREIRA MARINHO | 0,00 | 6.492,00 | 6.492,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 11216010201 | CLAYR MARQUES FURTADO VALENCIO | 5.709,00 | 0,00 | 519,00 | 5.190,00 |
| 11.novembro | 2018 | 11216010201 | ELZA SOUZA DE ALMEIDA | 345,00 | 0,00 | 69,00 | 276,00 |
| 11.novembro | 2018 | 11216010201 | RONAN SILVA SANTOS | 150,00 | 0,00 | 49,20 | 100,80 |
| 11.novembro | 2018 | 11216010201 | DANIELA PADILHA MEIRELLES DE ASSIS | 832,50 | 0,00 | 166,50 | 666,00 |
| 11.novembro | 2018 | 11216010201 | GERSON LUIZ CARLOS DE SOUZA | 1.200,00 | 0,00 | 100,00 | 1.100,00 |
| 11.novembro | 2018 | 11216010201 | JEAN ALVES COLARES | 579,00 | 0,00 | 57,90 | 521,10 |
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