| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 65.350,00 | 65.350,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 137.716.721,58 | 26.535.207,15 | 26.041.023,38 | 138.210.905,35 |
| 11.novembro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 16.117.965,30 | 16.580.122,17 | 16.259.742,60 | 16.438.344,87 |
| 11.novembro | 2018 | 11212 | Arrecadação Adicional | 12.306.552,96 | 12.833.794,57 | 12.263.794,57 | 12.876.552,96 |
| 11.novembro | 2018 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 12.306.552,96 | 12.833.794,57 | 12.263.794,57 | 12.876.552,96 |
| 11.novembro | 2018 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 12.306.552,96 | 12.833.794,57 | 12.263.794,57 | 12.876.552,96 |
| 11.novembro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.807.729,86 | 3.746.327,60 | 3.994.159,71 | 3.559.897,75 |
| 11.novembro | 2018 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 68.673,51 | 14.843,68 | 16.552,70 | 66.964,49 |
| 11.novembro | 2018 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 47.621,41 | 4.787,68 | 6.216,39 | 46.192,70 |
| 11.novembro | 2018 | 11216010101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 7.760,00 | 0,00 | 805,00 | 6.955,00 |
| 11.novembro | 2018 | 11216010101 | SESC 504 SUL | 3.932,50 | 3.372,00 | 1.021,50 | 6.283,00 |
| 11.novembro | 2018 | 11216010101 | SESC 913 SUL | 665,00 | 0,00 | 95,00 | 570,00 |
| 11.novembro | 2018 | 11216010101 | SESC GUARÁ/SIA | 2.951,00 | 0,00 | 948,00 | 2.003,00 |
| 11.novembro | 2018 | 11216010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 4.197,33 | 0,00 | 1.353,29 | 2.844,04 |
| 11.novembro | 2018 | 11216010101 | SESC TAGUATINGA SUL | 829,50 | 0,00 | 118,50 | 711,00 |
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