| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P. Center Ciclo) | 3.310,32 | 12,29 | 0,00 | 3.322,61 |
| 11.novembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316231 (P.Conciso) | 6.840,60 | 25,42 | 0,00 | 6.866,02 |
| 11.novembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13866 (P. ENGEDATA) | 33.169,59 | 123,22 | 0,00 | 33.292,81 |
| 11.novembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 11.294,72 | 41,96 | 0,00 | 11.336,68 |
| 11.novembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317298 (P. Instituto | 9.366,24 | 34,80 | 0,00 | 9.401,04 |
| 11.novembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318433 (P. Realizar | 11.527,62 | 42,82 | 0,00 | 11.570,44 |
| 11.novembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318587 (P. Tarks | 7.948,34 | 29,53 | 0,00 | 7.977,87 |
| 11.novembro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134371 (P. NSTEC | 8.740,00 | 0,00 | 8.740,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 31.675,55 | 34.108.285,22 | 34.117.797,57 | 22.163,20 |
| 11.novembro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 31.675,55 | 34.108.285,22 | 34.117.797,57 | 22.163,20 |
| 11.novembro | 2018 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 26.216.268,45 | 26.216.268,45 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 26.216.268,45 | 26.216.268,45 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 31.675,55 | 7.826.666,77 | 7.836.179,12 | 22.163,20 |
| 11.novembro | 2018 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 31.675,55 | 7.826.666,77 | 7.836.179,12 | 22.163,20 |
| 11.novembro | 2018 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 65.350,00 | 65.350,00 | 0,00 |
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