| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 112890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 16.257,98 | 0,00 | 0,00 | 16.257,98 |
| 11.novembro | 2019 | 112890101 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 6,88 | 6,88 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 112890101 | TRUCK CENTER DIESEL EIRELI ME | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 11.novembro | 2019 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 11.novembro | 2019 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 5.034,64 | 0,00 | 2.722,87 | 2.311,77 |
| 11.novembro | 2019 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 947,20 | 2.253.226,69 | 2.253.345,01 | 828,88 |
| 11.novembro | 2019 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 947,20 | 2.253.226,69 | 2.253.345,01 | 828,88 |
| 11.novembro | 2019 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 23.714,85 | 1.049,60 | 3.287,07 | 21.477,38 |
| 11.novembro | 2019 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 16.750,02 | 0,00 | 2.791,66 | 13.958,36 |
| 11.novembro | 2019 | 1129101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 16.750,02 | 0,00 | 2.791,66 | 13.958,36 |
| 11.novembro | 2019 | 112910101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 16.750,02 | 0,00 | 2.791,66 | 13.958,36 |
| 11.novembro | 2019 | 11292 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 6.964,83 | 1.049,60 | 495,41 | 7.519,02 |
| 11.novembro | 2019 | 1129201 | Assinaturas de Publicações | 6.964,83 | 1.049,60 | 495,41 | 7.519,02 |
| 11.novembro | 2019 | 112920101 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 1.904,90 | 789,60 | 236,43 | 2.458,07 |
| 11.novembro | 2019 | 112920101 | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES | 622,93 | 0,00 | 0,00 | 622,93 |
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