| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | 0,00 | 39.405,86 | 39.405,86 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 112790201 | SESC ADMINISTRACAO RIO DE JANEIRO | 0,00 | 11.544,00 | 0,00 | 11.544,00 |
| 11.novembro | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/GO | 23.640,60 | 0,00 | 23.640,60 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 112790201 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 11.novembro | 2019 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADM REG DO RJ | 9.644,40 | 0,00 | 9.644,40 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 189.385,16 | 187.650,81 | 213.304,67 | 163.731,30 |
| 11.novembro | 2019 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 316,80 | 15.666,05 | 15.725,85 | 257,00 |
| 11.novembro | 2019 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 11.novembro | 2019 | 112790301 | HOTEL UNIÃO LTDA. | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 112790301 | ESTÂNCIA PARK HOTEL EIRELI | 12.681,00 | 0,00 | 12.681,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 76.374,50 | 76.374,50 | 9.393,18 |
| 11.novembro | 2019 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 11.novembro | 2019 | 112790301 | R & C TRANSPORTES EIRELI | 23.008,00 | 0,00 | 23.008,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 112790301 | ADYEN DO BRASIL LTDA. | 35.205,00 | 0,00 | 0,00 | 35.205,00 |
| 11.novembro | 2019 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
