| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.694.293,27 | 1.760.062,69 | 1.549.857,94 | 1.484.088,52 |
| 11.novembro | 2019 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 494.121,03 | 530.215,85 | 531.084,76 | 494.989,94 |
| 11.novembro | 2019 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 499.758,86 | 529.433,46 | 537.676,28 | 508.001,68 |
| 11.novembro | 2019 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 700.413,38 | 700.413,38 | 481.096,90 | 481.096,90 |
| 11.novembro | 2019 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 23.995,68 | 43.430,42 | 24.318,85 | 4.884,11 |
| 11.novembro | 2019 | 211120201 | Contribuição Sindical S/ FOPAG - SINDAF/DF | 19.434,74 | 19.434,74 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 852,94 | 20.287,68 | 20.289,49 | 854,75 |
| 11.novembro | 2019 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.708,00 | 3.708,00 | 4.029,36 | 4.029,36 |
| 11.novembro | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 302.129,26 | 302.129,26 | 285.702,83 | 285.702,83 |
| 11.novembro | 2019 | 2111401 | Provisão para Férias | 302.129,26 | 302.129,26 | 285.702,83 | 285.702,83 |
| 11.novembro | 2019 | 211140101 | Provisão para Férias | 302.129,26 | 302.129,26 | 285.702,83 | 285.702,83 |
| 11.novembro | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 140.769,64 | 284.464,55 | 476.115,84 | 332.420,93 |
| 11.novembro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 140.769,64 | 284.464,55 | 476.115,84 | 332.420,93 |
| 11.novembro | 2019 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 3.721,94 | 5.603,55 | 3.360,21 | 1.478,60 |
| 11.novembro | 2019 | 211210101 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.881,61 | 1.881,61 | 0,00 |
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