| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 112540201 | FERNANDO DE CASTRO PEREIRA | 900,00 | 0,00 | 877,93 | 22,07 |
| 11.novembro | 2019 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 6.300,00 | 2.382,38 | 2.682,38 | 6.000,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1125901 | Outros Devedores Por Adiantamentos | 6.300,00 | 2.382,38 | 2.682,38 | 6.000,00 |
| 11.novembro | 2019 | 112590101 | Plano de Saúde Ex-servidor - RIVAN APOLINÁRIO | 0,00 | 1.385,10 | 1.385,10 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 112590101 | Plano de Saúde Ex-servidor - JURANDIR SOARES SOUZA | 0,00 | 204,10 | 204,10 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 112590101 | P. Saúde Ex-servidor - NELZIMEIRE EUSTAQUIA SILVA | 6.300,00 | 793,18 | 1.093,18 | 6.000,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.368.795,93 | 384.013,96 | 464.843,96 | 1.287.965,93 |
| 11.novembro | 2019 | 11262 | ALMOXARIFADO | 1.368.795,93 | 382.114,10 | 462.944,10 | 1.287.965,93 |
| 11.novembro | 2019 | 1126201 | Almoxarifado | 1.368.795,93 | 382.114,10 | 462.944,10 | 1.287.965,93 |
| 11.novembro | 2019 | 112620101 | Almoxarifado Central | 1.368.795,93 | 380.214,24 | 461.208,78 | 1.287.801,39 |
| 11.novembro | 2019 | 112620102 | Almoxarifado - SESC GUARÁ | 0,00 | 1.899,86 | 1.735,32 | 164,54 |
| 11.novembro | 2019 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.899,86 | 1.899,86 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1126301 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 1.899,86 | 1.899,86 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 112630101 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 1.899,86 | 1.899,86 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.138.959,78 | 683.559,55 | 793.582,65 | 1.028.936,68 |
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