| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 112540201 | THAYANE DUARTE QUEIROZ | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112540201 | ELISANGELA BARROS SILVA | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.219.481,74 | 104.902,76 | 281.480,12 | 1.042.904,38 |
| 11.novembro | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 1.219.481,74 | 82.837,70 | 259.415,06 | 1.042.904,38 |
| 11.novembro | 2020 | 1126201 | Almoxarifado | 1.219.481,74 | 82.837,70 | 259.415,06 | 1.042.904,38 |
| 11.novembro | 2020 | 112620101 | Almoxarifado Central | 1.169.865,20 | 60.772,64 | 253.915,62 | 976.722,22 |
| 11.novembro | 2020 | 112620102 | Almoxarifado - SESC GUARÁ | 49.616,54 | 22.065,06 | 5.499,44 | 66.182,16 |
| 11.novembro | 2020 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.065,06 | 22.065,06 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1126301 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 22.065,06 | 22.065,06 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112630101 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 22.065,06 | 22.065,06 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.083.641,01 | 910.982,44 | 867.864,50 | 1.126.758,95 |
| 11.novembro | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 335.054,79 | 819.197,01 | 799.839,07 | 354.412,73 |
| 11.novembro | 2020 | 1127101 | Débitos de Servidores | 335.054,79 | 819.197,01 | 799.839,07 | 354.412,73 |
| 11.novembro | 2020 | 112710101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 315.713,46 | 339.457,81 | 322.759,90 | 332.411,37 |
| 11.novembro | 2020 | 112710101 | MARIA DAS GRACAS SANTOS POMBO | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 28,14 |
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