| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 121.070,00 | 34.383.363,30 | 34.435.548,30 | 68.885,00 |
| 11.novembro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 121.070,00 | 34.383.363,30 | 34.435.548,30 | 68.885,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 26.886.291,95 | 26.886.291,95 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 26.886.291,95 | 26.886.291,95 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 121.070,00 | 455.795,00 | 510.480,00 | 66.385,00 |
| 11.novembro | 2021 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 121.070,00 | 455.795,00 | 510.480,00 | 66.385,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 17.000,00 | 14.500,00 | 2.500,00 |
| 11.novembro | 2021 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 17.000,00 | 14.500,00 | 2.500,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1113104 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 7.024.276,35 | 7.024.276,35 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 111310401 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 7.024.276,35 | 7.024.276,35 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 32.704.468,42 | 22.922.279,00 | 21.908.505,31 | 33.718.242,11 |
| 11.novembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 17.324.980,81 | 17.095.034,62 | 16.569.094,25 | 17.850.921,18 |
| 11.novembro | 2021 | 11212 | Arrecadação Adicional | 14.502.351,96 | 14.941.854,12 | 14.459.593,57 | 14.984.612,51 |
| 11.novembro | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 14.502.351,96 | 14.941.854,12 | 14.459.593,57 | 14.984.612,51 |
| 11.novembro | 2021 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 14.502.351,96 | 14.941.854,12 | 14.459.593,57 | 14.984.612,51 |
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