| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 4.483.681,33 | 65.390,37 | 0,00 | 4.549.071,70 |
| 11.novembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 4.483.681,33 | 65.390,37 | 0,00 | 4.549.071,70 |
| 11.novembro | 2021 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 187.035,75 | 668,65 | 0,00 | 187.704,40 |
| 11.novembro | 2021 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 186.207,36 | 665,69 | 0,00 | 186.873,05 |
| 11.novembro | 2021 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 828,39 | 2,96 | 0,00 | 831,35 |
| 11.novembro | 2021 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 4.296.645,58 | 64.721,72 | 0,00 | 4.361.367,30 |
| 11.novembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 973,13 | 3,48 | 0,00 | 976,61 |
| 11.novembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 136 (P.Proclima) | 404.069,13 | 1.444,55 | 0,00 | 405.513,68 |
| 11.novembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 38.155,82 | 136,41 | 0,00 | 38.292,23 |
| 11.novembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 12.338,77 | 44,11 | 0,00 | 12.382,88 |
| 11.novembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 80.826,13 | 288,95 | 0,00 | 81.115,08 |
| 11.novembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 51.680,89 | 184,76 | 0,00 | 51.865,65 |
| 11.novembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.141.216,97 | 11.229,85 | 0,00 | 3.152.446,82 |
| 11.novembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 207.933,48 | 16.951,62 | 0,00 | 224.885,10 |
| 11.novembro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 (P Dinâmica) | 359.451,26 | 34.437,99 | 0,00 | 393.889,25 |
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