| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 48.189,98 | 26.786.473,91 | 26.702.153,94 | 132.509,95 |
| 11.novembro | 2021 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 41.233,98 | 22.040.946,56 | 21.971.350,83 | 110.829,71 |
| 11.novembro | 2021 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 6.956,00 | 4.745.527,35 | 4.730.803,11 | 21.680,24 |
| 11.novembro | 2021 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 71.643,27 | 547.636,62 | 593.617,96 | 25.661,93 |
| 11.novembro | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta Movimento) | 63.730,22 | 77.156,62 | 115.555,51 | 25.331,33 |
| 11.novembro | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta Movimento) | 7.913,05 | 470.480,00 | 478.062,45 | 330,60 |
| 11.novembro | 2021 | 1111203 | Banco C/ Movimento - BRB | 3.627,51 | 7.025.411,35 | 7.024.276,35 | 4.762,51 |
| 11.novembro | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 3.627,51 | 1.135,00 | 0,00 | 4.762,51 |
| 11.novembro | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 10661102 (Conta Movimento) | 0,00 | 7.024.276,35 | 7.024.276,35 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 401.889.360,29 | 20.221.993,22 | 15.689.276,35 | 406.422.077,16 |
| 11.novembro | 2021 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 298.834.060,17 | 19.629.684,80 | 8.665.000,00 | 309.798.744,97 |
| 11.novembro | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 240.485.399,68 | 15.929.612,82 | 7.485.000,00 | 248.930.012,50 |
| 11.novembro | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 58.348.660,49 | 3.700.071,98 | 1.180.000,00 | 60.868.732,47 |
| 11.novembro | 2021 | 1111303 | Aplicações Financeiras - BRB | 103.055.300,12 | 592.308,42 | 7.024.276,35 | 96.623.332,19 |
| 11.novembro | 2021 | 111130301 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 103.055.300,12 | 592.308,42 | 7.024.276,35 | 96.623.332,19 |
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