| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 94.180,00 | 62.773.388,84 | 62.867.568,84 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11131010101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 35.131.063,86 | 35.131.063,86 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11131010102 | Numerário em Trânsito - CEF | 94.180,00 | 640.165,20 | 734.345,20 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11131010103 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 26.966.159,78 | 26.966.159,78 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11131010104 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 94.122.142,67 | 20.521.936,81 | 21.808.606,72 | 92.835.472,76 |
| 11.novembro | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 75.991.615,13 | 3.884.111,86 | 3.720.837,57 | 76.154.889,42 |
| 11.novembro | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 75.991.615,13 | 3.884.111,86 | 3.720.837,57 | 76.154.889,42 |
| 11.novembro | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 3.443.827,53 | 2.795.280,55 | 2.920.482,19 | 3.318.625,89 |
| 11.novembro | 2022 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 3.443.827,53 | 2.795.280,55 | 2.920.482,19 | 3.318.625,89 |
| 11.novembro | 2022 | 11211010101 | SESC 913 SUL | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 |
| 11.novembro | 2022 | 11211010101 | SESC GUARÁ/SIA | 580,00 | 718,00 | 723,00 | 575,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11211010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 497,57 | 357,10 | 676,52 | 178,15 |
| 11.novembro | 2022 | 11211010101 | SESC TAGUATINGA SUL | 135,50 | 0,00 | 135,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11211010101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 427,02 | 297,71 | 427,02 | 297,71 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
