Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2024 | 4423101010101 | Juros e Encargos de Mora | -191.172,50 | 561,12 | 56.559,71 | -247.171,09 |
04.abril | 2024 | 444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -79.573,13 | 156,84 | 27.084,82 | -106.501,11 |
04.abril | 2024 | 4441 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -79.573,13 | 156,84 | 27.084,82 | -106.501,11 |
04.abril | 2024 | 44411 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -79.573,13 | 156,84 | 27.084,82 | -106.501,11 |
04.abril | 2024 | 4441101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -79.573,13 | 156,84 | 27.084,82 | -106.501,11 |
04.abril | 2024 | 444110101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -79.573,13 | 156,84 | 27.084,82 | -106.501,11 |
04.abril | 2024 | 44411010101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -79.573,13 | 156,84 | 27.084,82 | -106.501,11 |
04.abril | 2024 | 4441101010101 | Descontos Financeiros Obtidos | -79.573,13 | 156,84 | 27.084,82 | -106.501,11 |
04.abril | 2024 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -15.190.660,18 | 0,00 | 5.543.699,94 | -20.734.360,12 |
04.abril | 2024 | 4452 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -15.190.660,18 | 0,00 | 5.543.699,94 | -20.734.360,12 |
04.abril | 2024 | 44521 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -15.190.660,18 | 0,00 | 5.543.699,94 | -20.734.360,12 |
04.abril | 2024 | 4452101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -15.190.660,18 | 0,00 | 5.543.699,94 | -20.734.360,12 |
04.abril | 2024 | 445210101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -15.190.660,18 | 0,00 | 5.543.699,94 | -20.734.360,12 |
04.abril | 2024 | 44521010101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -15.190.660,18 | 0,00 | 5.543.699,94 | -20.734.360,12 |
04.abril | 2024 | 4452101010101 | Remuneração de Aplicação Financeira BB | -6.256.973,57 | 0,00 | 2.208.585,14 | -8.465.558,71 |
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