| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 24.735,04 | 29.405.281,24 | 29.394.638,32 | 35.377,96 |
| 11.novembro | 2022 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 3.840,41 | 5.948.275,26 | 5.860.511,30 | 91.604,37 |
| 11.novembro | 2022 | 11111020102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta | 104.396,22 | 129.089,91 | 200.595,80 | 32.890,33 |
| 11.novembro | 2022 | 11111020102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta | 6.213,02 | 475.040,00 | 425.098,50 | 56.154,52 |
| 11.novembro | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Conta Movimento) | 0,00 | 26.966.159,78 | 26.966.159,78 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 538,85 | 0,00 | 55,00 | 483,85 |
| 11.novembro | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 16.225,56 | 800,00 | 55,00 | 16.970,56 |
| 11.novembro | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 479.121.936,54 | 27.294.667,85 | 21.380.159,78 | 485.036.444,61 |
| 11.novembro | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 479.121.936,54 | 27.294.667,85 | 21.380.159,78 | 485.036.444,61 |
| 11.novembro | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 274.767.417,18 | 2.943.248,75 | 11.000.000,00 | 266.710.665,93 |
| 11.novembro | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 90.322.144,74 | 5.110.224,04 | 1.440.000,00 | 93.992.368,78 |
| 11.novembro | 2022 | 11111040103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 114.032.374,62 | 19.241.195,06 | 8.940.159,78 | 124.333.409,90 |
| 11.novembro | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 94.180,00 | 62.773.388,84 | 62.867.568,84 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 94.180,00 | 62.773.388,84 | 62.867.568,84 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 94.180,00 | 62.773.388,84 | 62.867.568,84 | 0,00 |
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