| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 4331101020132 | Café da Manhã/Desjejum - Taguatinga Norte | -63.533,30 | 0,00 | 6.753,54 | -70.286,84 |
| 11.novembro | 2023 | 4331101020133 | Café da Manhã/Desjejum - Gama | -19.318,40 | 0,00 | 1.887,50 | -21.205,90 |
| 11.novembro | 2023 | 4331101020134 | Café da Manhã/Desjejum - Ceilândia | -43.061,47 | 0,00 | 464,00 | -43.525,47 |
| 11.novembro | 2023 | 4331101020135 | Café da Manhã/Desjejum - Taguatinga Sul | -910,50 | 0,00 | 0,00 | -910,50 |
| 11.novembro | 2023 | 4331101020137 | Receita de Caldos | -15.829,00 | 0,00 | 3.700,00 | -19.529,00 |
| 11.novembro | 2023 | 433110103 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURA | -220.351,05 | 5.568,00 | 25.967,00 | -240.750,05 |
| 11.novembro | 2023 | 43311010301 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURA | -220.351,05 | 5.568,00 | 25.967,00 | -240.750,05 |
| 11.novembro | 2023 | 4331101030101 | DAC - Teatro | -2.190,00 | 5.568,00 | 5.568,00 | -2.190,00 |
| 11.novembro | 2023 | 4331101030102 | DAC - Cursos Dança | -217.886,05 | 0,00 | 20.399,00 | -238.285,05 |
| 11.novembro | 2023 | 4331101030103 | DAC - Música | -275,00 | 0,00 | 0,00 | -275,00 |
| 11.novembro | 2023 | 433110104 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAZER | -29.183.990,20 | 23.727,05 | 2.756.628,47 | -31.916.891,62 |
| 11.novembro | 2023 | 43311010401 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAZER | -29.183.990,20 | 23.727,05 | 2.756.628,47 | -31.916.891,62 |
| 11.novembro | 2023 | 4331101040101 | DFE - Natação | -5.450.826,19 | 5.549,79 | 567.759,11 | -6.013.035,51 |
| 11.novembro | 2023 | 4331101040102 | DFE - Hidroginástica | -5.243.107,77 | 1.145,80 | 654.939,77 | -5.896.901,74 |
| 11.novembro | 2023 | 4331101040103 | DFE - Academia | -9.009.809,82 | 4.933,84 | 994.503,56 | -9.999.379,54 |
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