| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 4331101020116 | Clínicas Odontológicas | -4.023.560,37 | 4.122,60 | 395.262,20 | -4.414.699,97 |
| 11.novembro | 2023 | 4331101020117 | Refeições a Quilo | -677.618,95 | 0,00 | 0,00 | -677.618,95 |
| 11.novembro | 2023 | 4331101020118 | Refeições - Marmita | -282.334,33 | 0,00 | 0,00 | -282.334,33 |
| 11.novembro | 2023 | 4331101020119 | Lanchonete - Presidente Dutra | -1.158,83 | 0,00 | 5,50 | -1.164,33 |
| 11.novembro | 2023 | 4331101020120 | Lanchonete - 504 Sul | -142.947,15 | 0,00 | 16.144,50 | -159.091,65 |
| 11.novembro | 2023 | 4331101020121 | Lanchonete - 913 Sul | -181.665,64 | 0,00 | 20.750,34 | -202.415,98 |
| 11.novembro | 2023 | 4331101020122 | Lanchonete - Guará | -236.312,24 | 0,00 | 13.350,50 | -249.662,74 |
| 11.novembro | 2023 | 4331101020123 | Lanchonete - Taguatinga Norte | -112.517,62 | 0,00 | 17.500,78 | -130.018,40 |
| 11.novembro | 2023 | 4331101020124 | Lanchonete - Edusesc Taguatinga Norte | -310.783,75 | 0,00 | 30.085,00 | -340.868,75 |
| 11.novembro | 2023 | 4331101020125 | Lanchonete - Taguatinga Sul | -319.260,50 | 0,00 | 47.504,00 | -366.764,50 |
| 11.novembro | 2023 | 4331101020126 | Lanchonete - Gama | -151.000,97 | 0,00 | 31.888,00 | -182.888,97 |
| 11.novembro | 2023 | 4331101020127 | Lanchonete - Ceilândia | -199.474,83 | 542,00 | 31.937,00 | -230.869,83 |
| 11.novembro | 2023 | 4331101020128 | Receitas de Restaurantes | -2.207.382,82 | 3.985,64 | 313.760,92 | -2.517.158,10 |
| 11.novembro | 2023 | 4331101020130 | Café da Manhã/Desjejum - 504 Sul | -30.544,75 | 0,00 | 3.917,50 | -34.462,25 |
| 11.novembro | 2023 | 4331101020131 | Café da Manhã/Desjejum - Guará | -43.902,34 | 221,50 | 2.394,50 | -46.075,34 |
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