| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.22 | Caixa Econômica Federal - 65 (Con Cret Construções) | 3.933,09 | 22,64 | 0,00 | 3.955,73 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.24 | Caixa Econômica Federal - (Climatica Engenharia) | 4.893,57 | 27,88 | 0,00 | 4.921,45 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | Caixa Econômica Federal - (Estermic Engenharia) | 3.479,14 | 20,03 | 0,00 | 3.499,17 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA - BB | 50.922.556,75 | 389.002,58 | 15.251.472,57 | 36.060.086,76 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | Banco do Brasil - 515085 (Proj. 2° Tempo M. Esp.) | 233.015,32 | 1.338,44 | 0,00 | 234.353,76 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.02 | Banco do Brasil - 510404 (Proj. Dentista na Escola) | 1.036,72 | 5,95 | 0,00 | 1.042,67 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.03 | Conta Vinculada PNI - Plano de Investimento | 50.688.504,71 | 387.658,19 | 15.251.472,57 | 35.824.690,33 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 14.441.445,57 | 427.825,23 | 116.795,32 | 14.752.475,48 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 14.441.445,57 | 427.825,23 | 116.795,32 | 14.752.475,48 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 14.441.445,57 | 427.825,23 | 116.795,32 | 14.752.475,48 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01 | Depósitos Judicias - Processos Trabalhistas | 4.047.708,72 | 115.800,76 | 116.795,32 | 4.046.714,16 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.02 | Depósitos Judicias - Processo Cíveis | 627.745,08 | 49.562,06 | 0,00 | 677.307,14 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.03 | Depósitos Judicias - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios | 9.649.207,91 | 262.462,41 | 0,00 | 9.911.670,32 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.04 | Depósitos Judicias - Outros | 116.783,86 | 0,00 | 0,00 | 116.783,86 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 2.026.318,89 | 2.629.331,89 | 2.285.024,83 | 2.370.625,95 |
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