| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -629.778,29 | 1.594,15 | 49.145,15 | -677.329,29 |
| . novembro | 2024 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -336.138,90 | 209,99 | 31.638,82 | -367.567,73 |
| . novembro | 2024 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -336.138,90 | 209,99 | 31.638,82 | -367.567,73 |
| . novembro | 2024 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -336.138,90 | 209,99 | 31.638,82 | -367.567,73 |
| . novembro | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -336.138,90 | 209,99 | 31.638,82 | -367.567,73 |
| . novembro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -336.138,90 | 209,99 | 31.638,82 | -367.567,73 |
| . novembro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -336.138,90 | 209,99 | 31.638,82 | -367.567,73 |
| . novembro | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -336.138,90 | 209,99 | 31.638,82 | -367.567,73 |
| . novembro | 2024 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -53.017.180,46 | 0,00 | 4.759.011,54 | -57.776.192,00 |
| . novembro | 2024 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -53.017.180,46 | 0,00 | 4.759.011,54 | -57.776.192,00 |
| . novembro | 2024 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -53.017.180,46 | 0,00 | 4.759.011,54 | -57.776.192,00 |
| . novembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -53.017.180,46 | 0,00 | 4.759.011,54 | -57.776.192,00 |
| . novembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -53.017.180,46 | 0,00 | 4.759.011,54 | -57.776.192,00 |
| . novembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -53.017.180,46 | 0,00 | 4.759.011,54 | -57.776.192,00 |
| . novembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01 | Remuneração de Aplicação Financeira BB | -19.104.887,35 | 0,00 | 1.107.331,83 | -20.212.219,18 |
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