| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | Tributos a Compensar | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 62.122.980,32 | 10.394.744,55 | 86.039,10 | 72.431.685,77 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 62.122.980,32 | 10.394.744,55 | 86.039,10 | 72.431.685,77 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 48.014.052,74 | 9.976.187,46 | 0,00 | 57.990.240,20 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 48.014.052,74 | 9.976.187,46 | 0,00 | 57.990.240,20 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF | 6.924.856,81 | 142.826,64 | 0,00 | 7.067.683,45 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | Caixa Econômica Federal - 137 (JDR Service) | 47.390,40 | 283,48 | 0,00 | 47.673,88 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | Caixa Econômica Federal - 139 (P VH Service) | 15.325,04 | 91,67 | 0,00 | 15.416,71 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | Caixa Econômica Federal - 1310 (P Eace) | 100.387,85 | 600,51 | 0,00 | 100.988,36 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | Caixa Econômica Federal - 1312 (P Contarpp) | 3.901.463,15 | 23.338,10 | 0,00 | 3.924.801,25 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | Caixa Econômica Federal - 138 (Poup. Global) | 872.041,59 | 13.064,36 | 0,00 | 885.105,95 |
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