| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | Caixa Econômica Federal - 15 (P. Dinâmica) | 1.917.143,94 | 105.036,87 | 0,00 | 2.022.180,81 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.10 | Caixa Econômica Federal - 17 (P. Engemega) | 15.111,52 | 85,79 | 0,00 | 15.197,31 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | Caixa Econômica Federal - 25 (P. Conceito) | 1.993,45 | 11,93 | 0,00 | 2.005,38 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.16 | Caixa Econômica Federal - 26 (P. Adetel) | 3.643,22 | 21,29 | 0,00 | 3.664,51 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | Caixa Econômica Federal - 28 (P. FJR) | 34.724,82 | 202,77 | 0,00 | 34.927,59 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | Caixa Econômica Federal - 135 (Excimer) | 1.208,67 | 7,23 | 0,00 | 1.215,90 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.20 | Caixa Econômica Federal - 59 (A Força Comercial) | 2.187,64 | 12,36 | 0,00 | 2.200,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.22 | Caixa Econômica Federal - 65 (Con Cret Construções) | 3.910,80 | 22,29 | 0,00 | 3.933,09 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.24 | Caixa Econômica Federal - (Climatica Engenharia) | 4.865,40 | 28,17 | 0,00 | 4.893,57 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | Caixa Econômica Federal - (Estermic Engenharia) | 3.459,32 | 19,82 | 0,00 | 3.479,14 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA - BB | 41.089.195,93 | 9.833.360,82 | 0,00 | 50.922.556,75 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | Banco do Brasil - 515085 (Proj. 2° Tempo M. Esp.) | 231.692,49 | 1.322,83 | 0,00 | 233.015,32 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.02 | Banco do Brasil - 510404 (Proj. Dentista na Escola) | 1.030,86 | 5,86 | 0,00 | 1.036,72 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.03 | Conta Vinculada PNI - Plano de Investimento | 40.856.472,58 | 9.832.032,13 | 0,00 | 50.688.504,71 |
| . novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 14.108.927,58 | 418.557,09 | 86.039,10 | 14.441.445,57 |
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