| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.02 | Cartões Débito Cielo - 504 Sul | 7.054,60 | 98.719,01 | 102.676,19 | 3.097,42 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.03 | Cartões Débito Cielo - 913 Sul | 3.793,74 | 106.580,18 | 106.799,29 | 3.574,63 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.04 | Cartões Débito Cielo - Guará/Sia | 4.681,28 | 200.701,76 | 197.867,33 | 7.515,71 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.05 | Cartões Débito Cielo - Tag Norte | 5.898,76 | 286.847,89 | 282.600,69 | 10.145,96 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.06 | Cartões Débito Cielo - Tag Sul | 3.456,84 | 120.824,83 | 118.498,81 | 5.782,86 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.07 | Cartões Débito Cielo - Gama | 7.574,01 | 235.361,85 | 236.435,22 | 6.500,64 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.08 | Cartões Débito Cielo - Edusesc Tag Norte | 15.276,79 | 135.680,46 | 147.796,63 | 3.160,62 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.09 | Cartões Débito Cielo - Ceilândia | 7.072,57 | 320.255,75 | 315.700,81 | 11.627,51 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.10 | Cartões Débito Cielo - SESC SEDE | 0,00 | 1.749,36 | 1.704,77 | 44,59 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.11 | Cartões Débito Cielo - Asa Norte | 2.027,11 | 74.455,07 | 74.522,80 | 1.959,38 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - TICKET | 51.861,39 | 32.578,68 | 47.597,12 | 36.842,95 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07.02 | Cartões Ticket - 504 Sul | 1.852,70 | 0,00 | 1.670,00 | 182,70 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07.03 | Cartões Ticket - 913 Sul | 2.833,30 | 1.834,20 | 2.601,50 | 2.066,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07.04 | Cartões Ticket - Guará/Sia | 3.944,20 | 1.995,50 | 3.728,50 | 2.211,20 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07.05 | Cartões Ticket - Tag Norte | 16.081,78 | 10.001,60 | 14.571,84 | 11.511,54 |
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