| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.04 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO CAIXA SEDE | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.04.01 | Numerário em Trânsito CAIXA SEDE | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 29.855.493,65 | 32.414.916,03 | 33.175.556,78 | 29.094.852,90 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 9.828.312,19 | 12.914.713,69 | 13.148.375,32 | 9.594.650,56 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 9.828.312,19 | 12.914.713,69 | 13.148.375,32 | 9.594.650,56 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 5.807.000,76 | 4.223.385,38 | 4.531.885,68 | 5.498.500,46 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTÕES | 5.807.000,76 | 4.223.385,38 | 4.531.885,68 | 5.498.500,46 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRÉDITO ALELO | 4.535,98 | 4.233,86 | 4.345,06 | 4.424,78 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.02 | Cartões Crédito Alelo - 504 Sul | 134,90 | 0,00 | 134,90 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.03 | Cartões Crédito Alelo - 913 Sul | 109,80 | 200,40 | 100,20 | 210,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | Cartões Crédito Alelo - Guará/Sia | 1.356,90 | 701,90 | 1.300,60 | 758,20 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05 | Cartões Crédito Alelo - Tag Norte | 1.079,57 | 503,71 | 1.013,09 | 570,19 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | Cartões Crédito Alelo - Tag Sul | 296,80 | 83,80 | 296,80 | 83,80 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.07 | Cartões Crédito Alelo - Gama | 596,93 | 966,54 | 596,93 | 966,54 |
| . novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.08 | Cartões Crédito Alelo - Edusesc Tag Norte | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
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