| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 2211900 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 2.135,11 | 1.987,54 | 149,00 | 296,57 |
| 01.janeiro | 2017 | 2211900 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 01.janeiro | 2017 | 2211900 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 14.189,19 | 14.189,19 |
| 01.janeiro | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 0,00 | 827.868,28 | 827.868,28 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÕES DE CRÉDITOS A IDENTIFICAR | 0,00 | 511.590,35 | 511.590,35 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÃO PLANVALE A IDENTIFICAR | 0,00 | 8.663,11 | 8.663,11 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2211901 | V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- INSS | 70.505.687,97 | 0,00 | 1.463.673,02 | 71.969.360,99 |
| 01.janeiro | 2017 | 221190100 | 4ª VARA FEDERAL DO DF | 70.505.687,97 | 0,00 | 1.463.673,02 | 71.969.360,99 |
| 01.janeiro | 2017 | 2211902 | V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- PIS | 3.148.865,71 | 0,00 | 65.678,27 | 3.214.543,98 |
| 01.janeiro | 2017 | 221190200 | 4ª VARA FEDERAL DO DF | 3.148.865,71 | 0,00 | 65.678,27 | 3.214.543,98 |
| 01.janeiro | 2017 | 2212 | RECEITAS ANTECIPADAS | 3.021.260,01 | 1.479.721,55 | 15.835.304,15 | 17.376.842,61 |
| 01.janeiro | 2017 | 22122 | RECEITAS FINANCIADAS | 2.567.496,75 | 1.476.879,62 | 15.835.304,15 | 16.925.921,28 |
| 01.janeiro | 2017 | 2212200 | RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Locação | 178.757,75 | 61.850,17 | 497.026,21 | 613.933,79 |
| 01.janeiro | 2017 | 221220000 | RECEITAS FINANCIADAS - Contratos de Locação | 178.757,75 | 61.850,17 | 497.026,21 | 613.933,79 |
| 01.janeiro | 2017 | 2212201 | REC. FINANCIADAS - Serv. Educacionais/Inadimpl. | 2.388.739,00 | 362.464,18 | 278.963,59 | 2.305.238,41 |
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