| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 31901600 | Horas Extraordinárias | 0,00 | 33.247,96 | 0,00 | 33.247,96 |
| 01.janeiro | 2017 | 31901600 | Aviso Prévio | 0,00 | 9.932,09 | 0,00 | 9.932,09 |
| 01.janeiro | 2017 | 31901600 | Diárias p/ Cursos, Treinamentos-NÃO USAR | 0,00 | 5.057,00 | 0,00 | 5.057,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.390.061,31 | 108.663,58 | 4.281.397,73 |
| 01.janeiro | 2017 | 3350 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 389.183,29 | 0,00 | 389.183,29 |
| 01.janeiro | 2017 | 335041 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 389.183,29 | 0,00 | 389.183,29 |
| 01.janeiro | 2017 | 33504103 | CONTRIUIÇÕES REGULAMENTARES | 0,00 | 389.183,29 | 0,00 | 389.183,29 |
| 01.janeiro | 2017 | 3350410300 | CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES | 0,00 | 389.183,29 | 0,00 | 389.183,29 |
| 01.janeiro | 2017 | 3390 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.000.878,02 | 108.663,58 | 3.892.214,44 |
| 01.janeiro | 2017 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 830.350,63 | 84.338,02 | 746.012,61 |
| 01.janeiro | 2017 | 33903000 | DFE - Outros Projetos | 0,00 | 2.524,91 | 0,00 | 2.524,91 |
| 01.janeiro | 2017 | 33903000 | Turismo Social - Outros Projetos | 0,00 | 4.514,04 | 0,00 | 4.514,04 |
| 01.janeiro | 2017 | 33903000 | Gastos com Fundo de Caixa | 0,00 | 84.338,02 | 84.338,02 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 33903000 | Gêneros Alimentícios - Merenda Escolar | 0,00 | 33.955,02 | 0,00 | 33.955,02 |
| 01.janeiro | 2017 | 33903000 | Gên. Alimentícios/Vendas Lanchonete - PRES. DUTRA | 0,00 | 552,10 | 0,00 | 552,10 |
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