| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 211140700 | SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL IND E COM DE EQP EL LT | 0,00 | 0,00 | 883,87 | 883,87 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111408 | ISS A RECOLHER | 90.380,67 | 90.377,66 | 76.156,57 | 76.159,58 |
| 01.janeiro | 2017 | 211140800 | Retençao ISS P.Física | 2.275,52 | 2.275,52 | 1.030,72 | 1.030,72 |
| 01.janeiro | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE - NÃO UTILIZAR | 88.105,15 | 88.102,14 | 75.125,85 | 75.128,86 |
| 01.janeiro | 2017 | 21119 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 8.966.395,71 | 8.981.197,47 | 8.974.564,55 | 8.959.762,79 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111900 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Fornecedores | 8.633.761,38 | 8.632.420,85 | 8.628.414,69 | 8.629.755,22 |
| 01.janeiro | 2017 | 211190000 | COTAP - CENTRO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | 4.572,81 | 3.232,28 | 1.036,92 | 2.377,45 |
| 01.janeiro | 2017 | 211190000 | COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP | 8.627.377,77 | 8.627.377,77 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 211190000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS | 0,00 | 0,00 | 8.627.377,77 | 8.627.377,77 |
| 01.janeiro | 2017 | 211190000 | ORUS CLINICA ODONTOLOGICA S/S - ME | 1.810,80 | 1.810,80 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Entidade Social | 332.634,33 | 348.776,62 | 346.149,86 | 330.007,57 |
| 01.janeiro | 2017 | 211190100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 264.981,73 | 265.783,00 | 275.396,63 | 274.595,36 |
| 01.janeiro | 2017 | 211190100 | BANCO DO BRASIL S.A. | 44.224,64 | 59.565,66 | 46.382,90 | 31.041,88 |
| 01.janeiro | 2017 | 211190100 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC DF | 23.409,96 | 23.409,96 | 24.352,33 | 24.352,33 |
| 01.janeiro | 2017 | 211190100 | ASSOCIAÇÃO TRAB.SIST. FECOMERCIO E SERV. SOCIAIS | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
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