| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 2111300 | RAFHAEL GLEYDSON GALVÃO ODE SOUSA 03703114185 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111300 | COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA | 2.333,08 | 2.333,08 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111300 | ACAI DF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111300 | N.T. LUIZE - EPP | 0,00 | 0,00 | 4.196,00 | 4.196,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111300 | PAULO CABRAL PIANTINO 29602696168 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111300 | JOSE GUILHERME SILVA BRANDÃO 04684716856 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111300 | SANTIAGO GONÇALVES DE MELLO 02749652162 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111300 | HOSANA EPAMINONDAS BEZERRA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 21114 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.731.097,82 | 2.146.062,78 | 1.924.759,26 | 1.509.794,30 |
| 01.janeiro | 2017 | 2111401 | INSS | 583.130,39 | 669.438,71 | 622.526,17 | 536.217,85 |
| 01.janeiro | 2017 | 211140101 | INSS PATRONAL F. PAGAMENTO | 528.500,73 | 570.173,05 | 541.316,02 | 499.643,70 |
| 01.janeiro | 2017 | 211140102 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 3.383,56 | 3.383,56 | 3.313,33 | 3.313,33 |
| 01.janeiro | 2017 | 211140102 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 26.629,53 | 26.629,53 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 211140102 | AGÊNCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 0,00 | 0,00 | 110,70 | 110,70 |
| 01.janeiro | 2017 | 211140102 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 4.458,11 | 4.458,11 | 0,00 |
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