| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 1211900 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 1.375,00 | 789,00 | 2.164,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 1211900 | FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 23.058,00 | 0,00 | 0,00 | 23.058,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 1211900 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 01.janeiro | 2017 | 1211900 | VALORES DE CHEQUES DEVOLVIDOS EM APURAÇÃO | 12.166,60 | 0,00 | 12.166,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 1211900 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA TRABALHO | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 01.janeiro | 2017 | 1211900 | AGEFIS - AGENCIA DE FISCALIZAÇAO DO DISTRITO | 46.593,14 | 4.989,40 | 0,00 | 51.582,54 |
| 01.janeiro | 2017 | 1211900 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 01.janeiro | 2017 | 1211902 | PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 1.568.497,29 | 1.568.497,29 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 121190200 | PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 1.568.497,29 | 1.568.497,29 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 1212 | DESPESAS ANTECIPADAS | 63.234,15 | 9.572,62 | 12.164,28 | 60.642,49 |
| 01.janeiro | 2017 | 12121 | PRÊMIOS DE SEGURO | 45.438,69 | 0,00 | 9.562,06 | 35.876,63 |
| 01.janeiro | 2017 | 1212101 | PRÊMIOS DE SEGURO - IMÓVEIS | 2.386,64 | 0,00 | 2.386,64 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 121210100 | PRÊMIOS DE SEGURO - IMÓVEIS | 2.386,64 | 0,00 | 2.386,64 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 1212102 | PRÊMIOS DE SEGURO - VEÍCULOS | 43.052,05 | 0,00 | 7.175,42 | 35.876,63 |
| 01.janeiro | 2017 | 121210200 | PRÊMIOS DE SEGURO - VEÍCULOS | 43.052,05 | 0,00 | 7.175,42 | 35.876,63 |
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