| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 11292 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 1.484,53 | 1.484,53 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 1129200 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 1.484,53 | 1.484,53 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 11299 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 2.771.290,66 | 2.517.961,37 | 2.113.455,38 | 3.175.796,65 |
| 01.janeiro | 2017 | 1129902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-Entidade Social | 676.116,74 | 13.429,20 | 8.767,65 | 680.778,29 |
| 01.janeiro | 2017 | 112990200 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 01.janeiro | 2017 | 112990200 | CHEQUES DEVOLVIDOS- 2ª DEVOLUÇÃO | 7.896,19 | 0,00 | 1.197,05 | 6.699,14 |
| 01.janeiro | 2017 | 112990200 | FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DF - GESTÃO ATUAL | 1.855,03 | 0,00 | 0,00 | 1.855,03 |
| 01.janeiro | 2017 | 112990200 | CHEQUES DEVOLVIDOS - 1ª DEVOLUÇÃO | 2.791,00 | 13.429,20 | 7.570,60 | 8.649,60 |
| 01.janeiro | 2017 | 1129903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-OUTROS | 2.095.173,92 | 2.504.532,17 | 2.104.687,73 | 2.495.018,36 |
| 01.janeiro | 2017 | 112990300 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 147,60 | 14.417,40 | 14.268,40 | 296,60 |
| 01.janeiro | 2017 | 112990300 | COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 112990300 | GLEYCE TOUR LTDA - ME | 0,00 | 143.142,00 | 0,00 | 143.142,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 112990300 | PIER TURISMO LTDA-ME | 0,00 | 111.500,00 | 0,00 | 111.500,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 112990300 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 75.640,50 | 75.640,50 | 9.393,18 |
| 01.janeiro | 2017 | 112990300 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
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