| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 112990300 | BAOBA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 872,90 | 0,00 | 0,00 | 872,90 |
| 01.janeiro | 2017 | 112990300 | ATM AGÊNCIA DE TURISMO LTDA | 0,00 | 41.370,00 | 0,00 | 41.370,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 112990300 | UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 112990300 | LOG TOUR - LOGISTICA EM TURISMO E EVENTOS LTDA | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 112990300 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 5.150,00 | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 112990300 | AGENCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 0,00 | 3.354,54 | 3.354,54 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 112990300 | R & C TRANSPORTES EIRELI | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 112990300 | SKY TEAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 54.660,29 | 77.807,73 | 9.124,29 | 123.343,73 |
| 01.janeiro | 2017 | 112990300 | AGM CAETANO EIRELI | 10.350,00 | 0,00 | 2.300,00 | 8.050,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 112990300 | RANCHO DOS CANARIOS LTDA - ME | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 112990300 | INDAIATUR INDAIÁ TURISMO LTDA | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 112990300 | 1º VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DF | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 13.360.093,60 | 13.360.093,60 |
| 01.janeiro | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 73.560.121,30 | 2.997.253,33 | 1.596.223,36 | 74.961.151,27 |
| 01.janeiro | 2017 | 121 | PENDENTE | 73.560.121,30 | 2.997.253,33 | 1.596.223,36 | 74.961.151,27 |
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