| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 111310100 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 38.361.563,00 | 38.361.563,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 1113102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 24.491.963,72 | 24.463.636,97 | 28.326,75 |
| 01.janeiro | 2017 | 111310200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 24.491.963,72 | 24.463.636,97 | 28.326,75 |
| 01.janeiro | 2017 | 1113103 | CAIXA SEDE | 0,00 | 39.780,00 | 39.780,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 111310300 | CAIXA SEDE | 0,00 | 39.780,00 | 39.780,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 112 | REALIZÁVEL | 33.230.947,35 | 35.610.158,57 | 29.543.491,00 | 39.297.614,92 |
| 01.janeiro | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 25.305.258,13 | 29.991.433,19 | 23.703.664,41 | 31.593.026,91 |
| 01.janeiro | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 20.718.322,34 | 12.583.592,78 | 20.675.563,96 | 12.626.351,16 |
| 01.janeiro | 2017 | 1121200 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 20.718.322,34 | 12.583.592,78 | 20.675.563,96 | 12.626.351,16 |
| 01.janeiro | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERV.RECEBER | 4.586.935,79 | 17.407.840,41 | 3.028.100,45 | 18.966.675,75 |
| 01.janeiro | 2017 | 1121601 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC | 65.864,15 | 12.670,97 | 9.330,65 | 69.204,47 |
| 01.janeiro | 2017 | 112160111 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC-NP/CARNÊ | 41.825,35 | 6.163,97 | 5.530,95 | 42.458,37 |
| 01.janeiro | 2017 | 11216011100 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 10.458,75 | 0,00 | 1.567,00 | 8.891,75 |
| 01.janeiro | 2017 | 11216011100 | SESC 504 SUL | 319,50 | 0,00 | 0,00 | 319,50 |
| 01.janeiro | 2017 | 11216011100 | SESC GUARÁ/SIA | 6.412,00 | 1.875,00 | 318,00 | 7.969,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
