| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 111120200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 5.175,23 | 8.521.657,65 | 8.480.928,29 | 45.904,59 |
| 01.janeiro | 2017 | 111120200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 678,88 | 7.875.777,50 | 7.873.563,50 | 2.892,88 |
| 01.janeiro | 2017 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 129.802.494,83 | 32.130.308,12 | 20.463.294,46 | 141.469.508,49 |
| 01.janeiro | 2017 | 1111301 | BANCO DO BRASIL S/A | 60.707.371,10 | 23.328.231,53 | 12.352.960,90 | 71.682.641,73 |
| 01.janeiro | 2017 | 111130100 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 11.573.276,89 | 21.052.870,53 | 3.960.960,90 | 28.665.186,52 |
| 01.janeiro | 2017 | 111130100 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 46.869.304,04 | 479.182,49 | 8.392.000,00 | 38.956.486,53 |
| 01.janeiro | 2017 | 111130100 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação BB RF 50 Mil) | 2.264.790,17 | 1.796.178,51 | 0,00 | 4.060.968,68 |
| 01.janeiro | 2017 | 1111302 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 69.095.123,73 | 8.802.076,59 | 8.110.333,56 | 69.786.866,76 |
| 01.janeiro | 2017 | 111130200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 34.384.558,61 | 541.989,46 | 8.110.333,56 | 26.816.214,51 |
| 01.janeiro | 2017 | 111130200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 34.710.565,12 | 8.260.087,13 | 0,00 | 42.970.652,25 |
| 01.janeiro | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 450.000,43 | 26.552,11 | 0,00 | 476.552,54 |
| 01.janeiro | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 450.000,43 | 26.552,11 | 0,00 | 476.552,54 |
| 01.janeiro | 2017 | 1112101 | BANCO DO BRASIL S/A | 154.020,30 | 1.062,47 | 0,00 | 155.082,77 |
| 01.janeiro | 2017 | 111210100 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 153.338,08 | 1.057,75 | 0,00 | 154.395,83 |
| 01.janeiro | 2017 | 111210100 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 682,22 | 4,72 | 0,00 | 686,94 |
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