| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 1112102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 295.980,13 | 25.489,64 | 0,00 | 321.469,77 |
| 01.janeiro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P.Galga | 5.682,36 | 41,04 | 0,00 | 5.723,40 |
| 01.janeiro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 925,42 | 869,48 | 0,00 | 1.794,90 |
| 01.janeiro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 16330 (P.Beja Engenharia) | 3.535,85 | 24,64 | 0,00 | 3.560,49 |
| 01.janeiro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13866 (P. SKALA) | 117.738,58 | 16.743,40 | 0,00 | 134.481,98 |
| 01.janeiro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 2.347,24 | 16,89 | 0,00 | 2.364,13 |
| 01.janeiro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316231 (P. SKALA) | 2.885,14 | 19,57 | 0,00 | 2.904,71 |
| 01.janeiro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 36.765,81 | 252,58 | 0,00 | 37.018,39 |
| 01.janeiro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317298 (P. BLINK | 45.682,90 | 679,60 | 0,00 | 46.362,50 |
| 01.janeiro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1314884 (P. SKALA) | 9.998,29 | 67,33 | 0,00 | 10.065,62 |
| 01.janeiro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 70.418,54 | 5.592,47 | 0,00 | 76.011,01 |
| 01.janeiro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134371 (Poup. Essencial | 0,00 | 1.182,64 | 0,00 | 1.182,64 |
| 01.janeiro | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 62.893.306,72 | 62.864.979,97 | 28.326,75 |
| 01.janeiro | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 62.893.306,72 | 62.864.979,97 | 28.326,75 |
| 01.janeiro | 2017 | 1113101 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 38.361.563,00 | 38.361.563,00 | 0,00 |
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