| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2111199010205 | Auxílio Pós Graduação | -5.868,18 | 5.868,18 | 6.883,20 | -6.883,20 |
| 11.novembro | 2023 | 2111199010206 | Auxílio Idiomas | -1.422,45 | 1.422,45 | 1.297,00 | -1.297,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.888.346,76 | 3.094.448,19 | 2.798.491,71 | -2.592.390,28 |
| 11.novembro | 2023 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.888.346,76 | 3.094.448,19 | 2.798.491,71 | -2.592.390,28 |
| 11.novembro | 2023 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.888.346,76 | 3.094.448,19 | 2.798.491,71 | -2.592.390,28 |
| 11.novembro | 2023 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.888.346,76 | 3.094.448,19 | 2.798.491,71 | -2.592.390,28 |
| 11.novembro | 2023 | 21141010101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.888.346,76 | 3.094.448,19 | 2.798.491,71 | -2.592.390,28 |
| 11.novembro | 2023 | 2114101010101 | INSS S/ Folha de Pagamento | -784.748,88 | 800.270,04 | 805.373,35 | -789.852,19 |
| 11.novembro | 2023 | 2114101010102 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -1.030.172,57 | 1.068.601,95 | 1.084.605,34 | -1.046.175,96 |
| 11.novembro | 2023 | 2114101010103 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -1.053.221,25 | 1.053.221,25 | 737.787,76 | -737.787,76 |
| 11.novembro | 2023 | 2114101010105 | Mensalidade Sindical/SINDAF/DF | -2.402,23 | 2.480,40 | 885,80 | -807,63 |
| 11.novembro | 2023 | 2114101010106 | Mensalidade Sindical/SINPROEP/DF | -6.348,80 | 4.656,96 | 4.626,72 | -6.318,56 |
| 11.novembro | 2023 | 2114101010108 | GRRF s/ Rescisão a Pagar | -11.453,03 | 165.217,59 | 165.212,74 | -11.448,18 |
| 11.novembro | 2023 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -5.220.877,87 | 20.767.844,62 | 26.729.045,23 | -11.182.078,48 |
| 11.novembro | 2023 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -5.220.877,87 | 20.767.844,62 | 26.729.045,23 | -11.182.078,48 |
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