| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1132101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| 04.abril | 2024 | 113210101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| 04.abril | 2024 | 11321010101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| 04.abril | 2024 | 1132101010101 | Tributos a Compensar | 1.448,51 | 0,00 | 0,00 | 1.448,51 |
| 04.abril | 2024 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 61.469.930,15 | 816.948,73 | 155.811,03 | 62.131.067,85 |
| 04.abril | 2024 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 61.469.930,15 | 816.948,73 | 155.811,03 | 62.131.067,85 |
| 04.abril | 2024 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 49.111.710,36 | 458.248,82 | 0,00 | 49.569.959,18 |
| 04.abril | 2024 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 49.111.710,36 | 458.248,82 | 0,00 | 49.569.959,18 |
| 04.abril | 2024 | 11351010101 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF | 6.275.554,45 | 91.704,17 | 0,00 | 6.367.258,62 |
| 04.abril | 2024 | 1135101010102 | Caixa Econômica Federal - 137 (JDR Service) | 45.549,45 | 242,90 | 0,00 | 45.792,35 |
| 04.abril | 2024 | 1135101010103 | Caixa Econômica Federal - 139 (P VH Service) | 14.729,73 | 78,55 | 0,00 | 14.808,28 |
| 04.abril | 2024 | 1135101010104 | Caixa Econômica Federal - 1310 (P Eace) | 96.488,16 | 514,54 | 0,00 | 97.002,70 |
| 04.abril | 2024 | 1135101010106 | Caixa Econômica Federal - 1312 (P Contarpp) | 3.749.905,45 | 19.996,95 | 0,00 | 3.769.902,40 |
| 04.abril | 2024 | 1135101010107 | Caixa Econômica Federal - 138 (Poup. Global) | 728.496,95 | 20.743,44 | 0,00 | 749.240,39 |
| 04.abril | 2024 | 1135101010108 | Caixa Econômica Federal - 15 (P. Dinâmica) | 1.579.922,64 | 49.779,39 | 0,00 | 1.629.702,03 |
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