| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 3131101 | Vale e Auxílios-Transporte | 0,00 | 92.217,00 | 40.053,82 | 52.163,18 |
| 01.janeiro | 2019 | 3131101 | Responsabilidade Técnica | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 319 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 2.984.733,31 | 0,00 | 2.984.733,31 |
| 01.janeiro | 2019 | 3191 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 2.984.733,31 | 0,00 | 2.984.733,31 |
| 01.janeiro | 2019 | 31911 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 2.984.733,31 | 0,00 | 2.984.733,31 |
| 01.janeiro | 2019 | 3191101 | Indenizações e Acordos Trabalhistas | 0,00 | 1.459,28 | 0,00 | 1.459,28 |
| 01.janeiro | 2019 | 3191101 | FGTS s/ Salário Rescisório | 0,00 | 935.004,74 | 0,00 | 935.004,74 |
| 01.janeiro | 2019 | 3191101 | Programa de Demissão Estimulada - PDE | 0,00 | 1.463.779,29 | 0,00 | 1.463.779,29 |
| 01.janeiro | 2019 | 3191101 | Plano de Saúde - PDE | 0,00 | 584.490,00 | 0,00 | 584.490,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 33 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 2.936.151,25 | 0,00 | 2.936.151,25 |
| 01.janeiro | 2019 | 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 668.210,22 | 0,00 | 668.210,22 |
| 01.janeiro | 2019 | 3311 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 668.210,22 | 0,00 | 668.210,22 |
| 01.janeiro | 2019 | 33111 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 668.210,22 | 0,00 | 668.210,22 |
| 01.janeiro | 2019 | 3311101 | Combustível e Lubrificante | 0,00 | 15.758,06 | 0,00 | 15.758,06 |
| 01.janeiro | 2019 | 3311101 | Material de Conservação de Limpeza | 0,00 | 65.771,72 | 0,00 | 65.771,72 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
