| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 127.816.668,55 | 0,00 | 85.008,53 | 127.901.677,08 |
| 01.janeiro | 2020 | 2128101 | Valores em Transição | 127.816.668,55 | 0,00 | 85.008,53 | 127.901.677,08 |
| 01.janeiro | 2020 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - INSS | 122.292.085,77 | 0,00 | 85.008,53 | 122.377.094,30 |
| 01.janeiro | 2020 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - PIS | 5.524.582,78 | 0,00 | 0,00 | 5.524.582,78 |
| 01.janeiro | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 490.459,98 | 40.079,65 | 37.260,53 | 487.640,86 |
| 01.janeiro | 2020 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 490.459,98 | 40.079,65 | 37.260,53 | 487.640,86 |
| 01.janeiro | 2020 | 212890101 | DIVERSOS PESSOA FÍSICA | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 212890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 |
| 01.janeiro | 2020 | 212890101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 420.494,50 | 0,00 | 0,00 | 420.494,50 |
| 01.janeiro | 2020 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 15.142,41 | 29.669,78 | 23.111,60 | 8.584,23 |
| 01.janeiro | 2020 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 4.306,00 | 6,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 01.janeiro | 2020 | 212890101 | DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 354,95 | 354,95 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 14.470,80 | 7.016,51 | 11.441,78 | 18.896,07 |
| 01.janeiro | 2020 | 212890101 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 0,00 | 2.352,20 | 2.352,20 | 0,00 |
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