| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | CONE SUL COM. DE TECIDOS E SERV. DE CONFEC. LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.210,24 | 3.210,24 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 4.062,50 | 4.062,50 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 7.767,62 | 7.767,62 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | BELFORT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 1.755,71 | 1.755,71 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 89.994,39 | 89.994,39 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | ASER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PARA PISCINAS EIRELI- | 6.652,05 | 6.652,05 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | GUILHERME ALVES CARVALHO | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | NOVÁCIA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10.708,06 | 10.708,06 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA ME | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | MARCELO EPIFÂNIO DE OLIVEIRA | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - ME | 56.938,95 | 64.623,90 | 11.564,15 | 3.879,20 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME | 1.029,00 | 57.707,90 | 64.666,90 | 7.988,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | SENAI-SERV NAC APRENDIZAGEM IND- DEPART. | 97.013,00 | 97.013,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | FEDERAÇÃO DE DESPORTOS AQUATÍCOS DO DF | 499,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211310101 | UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - | 21.659,88 | 67.578,47 | 66.593,77 | 20.675,18 |
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