| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 212230201 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 3.100.176,22 | 3.100.176,22 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 3.008.250,22 | 0,00 | 7.801,52 | 3.016.051,74 |
| 01.janeiro | 2020 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 95.519,70 | 0,00 | 464,74 | 95.984,44 |
| 01.janeiro | 2020 | 2124101 | Obrigações por Convênios | 95.519,70 | 0,00 | 464,74 | 95.984,44 |
| 01.janeiro | 2020 | 212410101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 95.282,58 | 0,00 | 462,68 | 95.745,26 |
| 01.janeiro | 2020 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 237,12 | 0,00 | 2,06 | 239,18 |
| 01.janeiro | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.912.730,52 | 0,00 | 7.336,78 | 2.920.067,30 |
| 01.janeiro | 2020 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 2.912.730,52 | 0,00 | 7.336,78 | 2.920.067,30 |
| 01.janeiro | 2020 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 2.728.996,66 | 0,00 | 6.837,15 | 2.735.833,81 |
| 01.janeiro | 2020 | 212490101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 936,67 | 0,00 | 2,42 | 939,09 |
| 01.janeiro | 2020 | 212490101 | SPE DATA INFORMATICA LTDA - EPP | 46.380,90 | 0,00 | 133,16 | 46.514,06 |
| 01.janeiro | 2020 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 77.854,09 | 0,00 | 201,48 | 78.055,57 |
| 01.janeiro | 2020 | 212490101 | JDR SERVICES LTDA ME | 46.688,96 | 0,00 | 128,48 | 46.817,44 |
| 01.janeiro | 2020 | 212490101 | VH INFORMÁTICA LTDA | 11.873,24 | 0,00 | 34,09 | 11.907,33 |
| 01.janeiro | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 128.307.128,53 | 40.079,65 | 122.269,06 | 128.389.317,94 |
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