| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 27.180,00 | 812.792,39 | 839.972,39 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 27.180,00 | 812.792,39 | 839.972,39 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 27.180,00 | 812.792,39 | 839.972,39 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 27.180,00 | 812.792,39 | 839.972,39 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO CEF | 27.180,00 | 343.047,00 | 370.227,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1113101010101 | Numerário em Trânsito CEF | 27.180,00 | 343.047,00 | 370.227,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 11131010102 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO BB | 0,00 | 396.000,00 | 396.000,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1113101010201 | Numerário em Trânsito BB | 0,00 | 396.000,00 | 396.000,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 11131010104 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO CEF | 0,00 | 73.745,39 | 73.745,39 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1113101010401 | Numerário em Trânsito CAIXA SEDE | 0,00 | 73.745,39 | 73.745,39 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 26.242.341,64 | 27.344.734,97 | 27.627.874,94 | 25.959.201,67 |
| 11.novembro | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 7.119.308,34 | 8.266.131,72 | 8.504.841,64 | 6.880.598,42 |
| 11.novembro | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 7.119.308,34 | 8.266.131,72 | 8.504.841,64 | 6.880.598,42 |
| 11.novembro | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 4.577.616,28 | 3.417.575,48 | 3.859.480,52 | 4.135.711,24 |
| 11.novembro | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTÕES | 4.577.616,28 | 3.417.575,48 | 3.859.480,52 | 4.135.711,24 |
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