| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1111101010102 | Caixa - Presidente Dutra | 9.071,33 | 11.663,72 | 18.086,00 | 2.649,05 |
| 11.novembro | 2023 | 1111101010103 | Caixa - 504 Sul | 5.063,07 | 37.626,12 | 37.740,84 | 4.948,35 |
| 11.novembro | 2023 | 1111101010104 | Caixa - 913 Sul | 3.536,85 | 20.378,30 | 14.588,67 | 9.326,48 |
| 11.novembro | 2023 | 1111101010105 | Caixa - Guará | 6.542,50 | 44.145,03 | 32.634,46 | 18.053,07 |
| 11.novembro | 2023 | 1111101010106 | Caixa - Taguatinga Norte | 7.346,23 | 85.226,83 | 83.983,00 | 8.590,06 |
| 11.novembro | 2023 | 1111101010107 | Caixa - Edusesc Taguatinga Norte | 1.263,11 | 22.819,41 | 16.441,60 | 7.640,92 |
| 11.novembro | 2023 | 1111101010108 | Caixa - Taguatinga Sul | 12.432,21 | 36.013,96 | 28.516,18 | 19.929,99 |
| 11.novembro | 2023 | 1111101010109 | Caixa - Gama | 11.266,22 | 60.516,62 | 60.309,00 | 11.473,84 |
| 11.novembro | 2023 | 1111101010110 | Caixa - Ceilândia | 13.864,03 | 120.251,45 | 117.984,29 | 16.131,19 |
| 11.novembro | 2023 | 1111101010111 | Caixa - Unidades Móveis | 2.167,80 | 606,00 | 0,00 | 2.773,80 |
| 11.novembro | 2023 | 1111102 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 203.274,94 | 113.607.341,17 | 95.171.650,53 | 18.638.965,58 |
| 11.novembro | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 203.274,94 | 113.607.341,17 | 95.171.650,53 | 18.638.965,58 |
| 11.novembro | 2023 | 11111020101 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO CEF | 173.599,94 | 524.932,00 | 632.789,22 | 65.742,72 |
| 11.novembro | 2023 | 1111102010101 | Banco conta Movimento - CEF 904440 | 16.008,57 | 133.966,06 | 133.917,16 | 16.057,47 |
| 11.novembro | 2023 | 1111102010102 | Banco conta Movimento - CEF 902480 | 157.591,37 | 390.965,94 | 498.872,06 | 49.685,25 |
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