| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 11111020102 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BB | 3.278,58 | 64.770.098,13 | 64.773.376,71 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111102010201 | Banco conta Movimento - BB 420405 | 0,00 | 49.182.735,50 | 49.182.735,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111102010202 | Banco conta Movimento - BB 422236 | 0,00 | 8.753.706,86 | 8.753.706,86 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1111102010203 | Banco conta Movimento - BB 5085-7 | 3.278,58 | 6.833.655,77 | 6.836.934,35 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 11111020103 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BRB | 26.396,42 | 48.312.311,04 | 29.765.484,60 | 18.573.222,86 |
| 11.novembro | 2023 | 1111102010301 | Banco conta Movimento - BRB 61102 | 0,01 | 48.312.311,04 | 29.765.374,60 | 18.546.936,45 |
| 11.novembro | 2023 | 1111102010302 | Banco conta Movimento - BRB 62266 | 1.030,85 | 0,00 | 55,00 | 975,85 |
| 11.novembro | 2023 | 1111102010303 | Banco conta Movimento - BRB 62352 | 25.365,56 | 0,00 | 55,00 | 25.310,56 |
| 11.novembro | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 493.119.884,49 | 38.784.107,72 | 54.853.554,55 | 477.050.437,66 |
| 11.novembro | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 493.119.884,49 | 38.784.107,72 | 54.853.554,55 | 477.050.437,66 |
| 11.novembro | 2023 | 11111040101 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO BB | 216.665.390,98 | 16.901.167,52 | 25.760.243,51 | 207.806.314,99 |
| 11.novembro | 2023 | 1111104010101 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BB 420405 | 124.047.647,38 | 9.557.731,70 | 23.028.889,19 | 110.576.489,89 |
| 11.novembro | 2023 | 1111104010102 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BB 422236 | 92.617.743,60 | 7.343.435,82 | 2.731.354,32 | 97.229.825,10 |
| 11.novembro | 2023 | 11111040103 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO BRB | 276.454.493,51 | 21.882.940,20 | 29.093.311,04 | 269.244.122,67 |
| 11.novembro | 2023 | 1111104010301 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BRB 61102 | 276.454.493,51 | 21.882.940,20 | 29.093.311,04 | 269.244.122,67 |
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