| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.032.232,57 | 294.219,15 | 147.119,15 | 1.179.332,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 1.032.232,57 | 287.183,55 | 140.083,55 | 1.179.332,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 1126201 | Almoxarifado | 1.032.232,57 | 287.183,55 | 140.083,55 | 1.179.332,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 112620101 | Almoxarifado Central | 962.286,45 | 280.147,95 | 140.083,55 | 1.102.350,85 |
| 01.janeiro | 2021 | 112620102 | Almoxarifado - SESC GUARÁ | 69.946,12 | 7.035,60 | 0,00 | 76.981,72 |
| 01.janeiro | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.035,60 | 7.035,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1126301 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 7.035,60 | 7.035,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112630101 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 7.035,60 | 7.035,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.139.691,85 | 641.458,42 | 634.224,44 | 1.146.925,83 |
| 01.janeiro | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 383.224,23 | 594.609,42 | 585.061,04 | 392.772,61 |
| 01.janeiro | 2021 | 1127101 | Débitos de Servidores | 383.224,23 | 594.609,42 | 585.061,04 | 392.772,61 |
| 01.janeiro | 2021 | 112710101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 354.972,84 | 372.529,15 | 362.019,28 | 365.482,71 |
| 01.janeiro | 2021 | 112710101 | MARIA DAS GRACAS SANTOS POMBO | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 28,14 |
| 01.janeiro | 2021 | 112710101 | ANTONIO COSTA DA CUNHA | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112710101 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 0,00 | 16.894,95 | 16.894,95 | 0,00 |
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