| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 76.704.512,26 | 76.555.802,26 | 148.710,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 27.830.000,00 | 27.830.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 27.830.000,00 | 27.830.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 0,00 | 45.239.658,78 | 45.090.948,78 | 148.710,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 0,00 | 45.239.658,78 | 45.090.948,78 | 148.710,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1113104 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 3.614.853,48 | 3.614.853,48 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 111310401 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 3.614.853,48 | 3.614.853,48 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 164.323.169,16 | 23.534.504,03 | 35.341.870,76 | 152.515.802,43 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 25.345.622,37 | 15.232.901,67 | 24.792.865,02 | 15.785.659,02 |
| 01.janeiro | 2021 | 11212 | Arrecadação Adicional | 23.436.577,95 | 13.584.011,41 | 23.393.819,57 | 13.626.769,79 |
| 01.janeiro | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 23.436.577,95 | 13.584.011,41 | 23.393.819,57 | 13.626.769,79 |
| 01.janeiro | 2021 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 23.436.577,95 | 13.584.011,41 | 23.393.819,57 | 13.626.769,79 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.909.044,42 | 1.648.890,26 | 1.399.045,45 | 2.158.889,23 |
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